Получено по сэд : Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений


с. 1

Получено по СЭД : Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений

Утверждена приказом Федеральной службы по финансовым рынкам



от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2008 года



Закрытое акционерное общество `Управляющая компания `Тройка Диалог` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7710183778/775001001

(ИНН/КПП)


Договор 22-03У022 от 08/10/2003, ПФР - Накопления ПФР - Тройка Диалог УК ЗАО - Портфель

по умолчанию (дог. 22-03У022)-ПФР



Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля


Изменение стоимости чистых активов



Код строки

За отчетный квартал (тыс.

руб.)


Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)

1

2

3

4

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

010

1,085,425.14991

883,678.24889



Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

020

0.00000

321,543.24439



Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего

030

-285,614.18811

-382,097.87178



Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

040

298.05382

22,945.04713



Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего

050

278.60739

944.27378



Удержано вознаграждение управляющей компании*

060

0.00000

0.00000

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

070

799,234.30059

799,234.30059


* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица

управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по CЭД с адреса

operedo@odk.ru

Исходящий рег. номер

ODK153-72909F060

Дата и время отправки

03/10/2008 15:09:09

Дата и время приёма

03/10/2008 15:51:47

Подписано

1. Моисеева Надежда Викторовна

[CN=048050153-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]

2. Лукоянов Владимир Александрович

[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]




с. 1

скачать файл

Смотрите также: